关于使用不超过2亿元额度自有资金购买保本型银行理财产品的公告

厦门港务发展股份有限公司关于使用不超过2亿元额度自有资金购买保本型银行理财产品的公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013 年 12 月 26 日,本公司召开了第四届董事会第三十六次会议,会议审议通过了《关于使用不超过 2 亿元额度自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,现将有关事项公告如下：一、本次投资概述1、基本情况公司在不超过 2 亿元额度内使用自有资金择机购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
2、董事会审议情况本公司于 2013 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用不超过 2 亿元额度自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本次投资在董事会审批职权范围内,不需提交股东大会批准。
3、本次投资不构成关联交易。
4、本次投资尚未正式签署协议。
二、本次投资主要内容：1、投资目的在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,公司使用自有资金购买短期保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效益,增加公司收益。
2、投资额度公司拟使用不超过 2 亿元人民币自有资金购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、理财产品品种1控制风险,公司选择的理财产品品种为不涉及证券投资、房地产投资、信托产品投资以及深交所认定的其他风险投资行为。风险较低,预期收益高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、授权期限本次公司使用自有资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
5、资金来源：自有闲置资金。
6、实施方式（1）公司董事会授权公司总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型,选择一个或多个金融机构进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。
（2）授权期限自董事会审议通过之日起两年内。
三、投资风险分析及风险控制（一）投资风险分析1、尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响；2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的收益不可预期；3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对前述投资风险,公司控制投资风险的具体措施1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时,充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行不定期核查。
4、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。
四、对公司日常经营的影响21、公司使用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财,对自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、独立董事关于公司使用不超过2亿元额度自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见：公司在保证流动性和资金安全的前提下,购买短期保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益,我们同意公司使用不超过 2 亿元额度自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。
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