九牧王关于增加自有闲置资金投资理财额度的公告

九牧王股份有限公司
关于增加自有闲置资金投资理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月31日,九牧王股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,批准公司及其控股子公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行低风险短期理财产品的投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过2年。
根据当前的经济形势和公司实际情况,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资理财额度的议案》,同意在2014年第一次临时股东大会已授予的不超过8亿元的投资理财额度的基础上,再增加不超过人民币9亿元进行低风险短期理财产品投资。
一、本次进行投资理财的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行低风险短期理财产品投资。
2、投资额度
公司及其控股子公司拟在原已审批不超过8亿元的投资理财额度的基础上再增加使用不超过人民币9亿元的自有闲置资金进行低风险短期理财产品的投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险,投资范围为除证券及其衍生品投资、委托贷款(包括为他人提供财务资助)及上海证券交易所认定的其他高风险投资外的其他低风险短期理财产品投资。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起1年内有效,单个理财产品的投资期限不超过2年。
5、资金来源
用于低风险短期理财产品投资的资金为公司及其控股子公司的自有闲置资金。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买理财产品以满足公司及其控股子公司的资金需求。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
主要面临的风险有:
(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除短期投资受到市场波动的影响;
(2)公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作和道德风险。
2、风险控制措施
(1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务管理中心会同证券事务办公室的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司财务管理中心必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;
(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露;
(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;
(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及其控股子公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定,我们作为公司的独立董事,基于独立、认真、谨慎的立场,认真阅读了第二届董事会第十次会议《关于增加自有闲置资金投资理财额度的议案》,认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施,并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核,对此发表如下独立意见:
1、公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分闲置资金择机投资于低风险短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。
2、公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。
我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上使用自有闲置资金进行投资理财并在2014年第一次临时股东大会审批额度基础上再增加不超过人民币9亿元的自有闲置资金投资理财额度。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议;
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一四年十月十七日
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