关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告

随着公司规模的不断扩大,经营和管理能力进一步提高,公司及其全资子公司不仅留存了充足的货币资金而且拥有部分自有闲置资金。在保障公司及其全资子公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,为提升资金使用效率和收益,吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司第二届董事会第三次会议于 2012 年 3 月 19 日审议通过了《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。董事会同意公司及其全资子公司利用循
环累计不超过八千万元的自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资,详细
情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常
经营的情况下,公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金进行低风险的银行短期
理财产品投资。
2、投资额度 公司及其全资子公司拟利用循环累计不超过八千万元的闲置资
金进行低风险的银行短期理财产品投资。
3、投资品种 公司及其全资子公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行
短期理财产品,上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30
号—》的规定,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其
衍生品,以及向银行等机构购买以股票、利率、及其衍生品种为主要投
资标的的理财产品,不属于风险投资。收益高于同期银行存款利率,是公司在风
险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限 自获董事会审议通过之日起一年内有效。 自获董事会审
5、资金来源 目前公司及其全资子公司现金流充裕,在保证公司正常经营所
需流动资金的情况下,公司拥有充足的自有闲置资金。资金来源合法合规,不使
用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
（2）公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的
介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财
务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展
情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,
控制投资风险。
（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期
对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在
公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在
定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投
资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”
的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低
风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提
升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、 公告日前十二个月内购买理财产品情况
公告日前十二个月内公司及其全资子公司不存在购买理财产品的情况。
五、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用自有闲置资金购买低风险银行
短期理财产品的意见
（一）独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资低风
险银行短期理财产品的议案》,并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和
内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见： 公司目前自有资金充裕, 公司目前自有
在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,
择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投
资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公
司及其全资子公司使用不超过八千万元自有闲置资金购买低风险的银行短期理
财产品。
（二）监事会发表意见如下：
公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品,履
行了必要的审批程序。目前,公司及其全资子公司自有资金充裕,在保障公司日
常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,运用不超过八千万元自有闲置资
金投资低风险的银行短期理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不
存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及其全资子公司使用
不超过八千万元自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品。
（三）保荐机构经核查后认为：
公司及其全资子公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕,为
提高公司自有资金的使用效率,在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下,
公司购买低风险银行短期理财产品,有利于增加公司自有资金的使用效率和收
益。因此,本保荐机构对公司及其全资子公司使用不超过八千万元自有闲置资金
投资低风险的银行短期理财产品一事无异议。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司 董 事 会
二 O 一二年三月十九日
中国保险公司（www.cpic.com.cn）,承载希望、放飞梦想！