关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的公告

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司于 2012 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于 2012 年度累计使用不超过 6 亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》,同意公司 2012 年度累计使用不超过人民币 6 亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品,为公司和股东谋取最大限度的投资回报。
一、投资概况
在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,
为充分利用回收的货款,提高自有闲置资金利用率,节省财务费用,增加公司收
益,有效控制风险,公司 2012 年度累计使用不超过人民币 6 亿元的暂时性自有
闲置资金购买保本型银行短期理财产品,为公司和股东谋取最大限度的投资回
报。
投资金额：2012 年度公司累计使用不超过人民币 6 亿元的暂时性自有闲置
资金购买保本型银行短期理财产品,公司任一时点购买保本型银行短期理财产品
的总额不超过 8,000 万元,资金在一年内进行滚动使用。 8,
投资方式：投资于安全性高、期限短、流动性强、低风险、保本型银行短期
理财产品。公司投资保本型银行短期理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业
板信息披露备忘录第 30 号：》中所指风险投资产品。 30 号：风
资金来源：公司自有闲置资金,资金来源合法合规,不使用募集资金、银行
信贷资金直接或者间接进行投资。
投资期限：2012 年度。 年度。
执行机构：提请股东大会授权董事会指派专人进行。
本投资理财事项不构成关联交易。
二、审批程序
公司于 2012 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十一次（临时）会议,审议通
过了《关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》,同
意公司使用不超过 8000 万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产
品。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,且公司任一时点购买保本
型银行短期理财产品的总额不超过 8000 万元。 8000 万
在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,
公司充分利用回收的货款,提高自有闲置资金利用率,节省财务费用,增加公司
收益；同时有效控制风险,公司预计 2012 年度购买理财产品的累计额度超过公
司最近一期审计净资产的 30%,为严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、 30%,
《对外投资管理制度》等规定,第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了
《关于 2012 年度累计使用不超过人民币 6 亿元的暂时性自有闲置资金购买保本
型银行短期理财产品的议案》,并将提交股东大会审议。
针对每笔具体理财事项,公司设立了理财小组,由总经理、财务总监、董事
会秘书等人员组成,总经理任组长,公司财务中心负责具体理财操作事项,并向
理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范
围内,进行具体操作。
三、内控制度
1、公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、等法规制度及《公司章
程》的要求进行投资。
2、公司已制订《对外投资管理制度》规范公司对外投资行为,有利于公司
防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司购买标的仅限于保本型银行短期理财产品,不得购买以股票及其
衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,不属于风险投资。但市场受
宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资
的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资
管理制度》等相关法律法规、公司规章制度对投资保本型银行短期理财产品事项
进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,董事会授权经营层进行
此事项并定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,在定期
报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在具体
投资决策时,公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,
并视公司资金情况,决定具体投资期限,因此不会影响公司及子公司的日常生产
经营及主营业务的正常开展。
2、公司通过对保本型银行短期理财产品的投资,可以提高资金使用效率,
获得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回
报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况详见巨潮资讯网
及 2012 年 5 月 14 日、5 月 31 日,6 月 20 日的相关
公告。
截至公告日,公司过去十二个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额,
共计 6,500 万元。 6,
公司将根据投资理财的实际进展及时披露该事项的审议、协议签署和其他进
展或变化情况。
七、独立董事、保荐机构关于 2012 年度累计使用不超过人民币 6 亿元的暂
时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事审议后发表独立意见如下：
1、公司内控较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。
2、所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险、保本型
银行短期理财产品,风险可控。
3、公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性
和资金安全的前提下,使用暂时性自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品方
面的投资,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资
金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及
全体股东,特别是中小股东利益的情形。
4、公司于 2012 年 5 月召开董事会审议通过了《关于使用暂时性自有闲置资
金购买保本型银行短期理财产品的议案》,同意公司在保障正常经营运作和研发、
生产、建设资金需求及资金安全的前提下,使用不超过 8000 万元暂时性自有闲
置资金购买保本型银行短期理财产品；在上述额度内,资金可以在一年内进行滚
动使用,且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过 8000 万元。 8000 万
此次关于 2012 年度购买理财产品累计额度的设定是根据实际情况作出,是严格
执行深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》相关规定的体现。
我们同意公司 2012 年度累计使用不超过人民币 6 亿元的暂时性自有闲置资
金购买保本型银行短期理财产品。
（二）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
1、该事项经公司第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过,独立董事
已发表了同意的意见,尚需提交公司股东大会审议,决策程序合法、合规,符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》
的规定。
2、公司经营性现金流状况良好,在保障公司正常经营运作和研发、生产、
建设资金需求下,公司通过对保本型银行理财产品的投资,可以提高资金使用效
率,获得一定收益,符合公司和全体股东的利益。
综上,保荐机构对公司本次使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品
的事项无异议。本次使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的事项需提
交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、《第二届董事会第十三次（临时）会议决议》
2、《独立董事关于 2012 年度累计使用不超过人民币 6 亿元的暂时性自有闲
置资金购买保本型银行短期理财产品的独立意见》
3、《股份有限公司关于公司 2012 年度累计使用不超过人民币 6 亿
元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的核查意见》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二 O 一二年七月十三日

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