关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的公告

广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月6日召开第六届第十九次董事会会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》。
现将有关情况公告如下： 为提高公司资金使用效率,公司拟在长假期间(如法定节假日等)或者资金闲置时,在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下,利用自有资金进行低风险的银行发行的短期理财产品投资,以获得高于银行活期存款利息的收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。购买短期理财产品的具体运作如下：
一、投资概述 （1）投资目的：为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下,利用自有资金进行低风险的银行发行的短期理财产品投资,以获得高于银行活期存款利息的收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。 （2）投资额度：根据公司目前的资金状况,使用不超过人民币10000万元(含10000万元),在上述额度内资金可以滚动使用。 （3）投资品种：公司运用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品,不得用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 （4）资金来源：资金为公司自有资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。 （5）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 （6）本投资事项尚需提交股东大会审议。
二、履行的审批程序 由财务部根据实际资金情况作出购买理财产品的方案,经财务负责人、总经理以及董事长审批后即可执行。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析 进行短期理财产品投资主要面临的风险有： (1) 投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响； (2) 资金存放与使用风险； (3) 相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施 (1) 针对投资风险,拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。在选择投资时机和投资品种时,财务部负责编制投资建议,必要时外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告,提交公司总经理、董事长批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。 (2) 针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下：①建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作；②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,并及时通知各位董事,确保资金安全；③资金使用情况由公司审计监察部进行日常监督。 (3) 针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下：①实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。 (4) 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下,利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资,以获得高于银行活期存款利息的收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。 公司独立董事认为,公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品。同意将对《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》提交股东大会审议。
五、2013年度委托理财情况 单位：万元 产品类型 终止日期 报酬确定方式 北京分行 4,000 2013年2013年12月02预期收益=投资本金*预期最高年化收益率/365*实际存续4,000 16.18 16.18 有限公司 5,000 2013年2014年01月27预期收益=投资本金*预期最高年化收益率/365*实际存续。