广博股份：关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2013-008
广博集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》,同意公司及其所属（全资及控股）子公司根据自身经营情况及资金安排,在不影响正常生产经营的情况下,循环使用额度不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金投资低风险的理财产品。具体情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率与效益,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用自有闲置资金投资低风险的理财产品,发行方包括但不限于银行、信托公司、证券公司等金融机构。
（二）投资额度
公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用不超过人民币 5000万元的自有闲置资金进行低风险的理财产品投资,该额度自董事会审议通过之日起两年内可循环使用,但任一时点购买理财产品的金额不得超过上述额度。
（三）投资品种 公司及其所属（全资和控股）子公司运用自有闲置资金投资的品种需为固定收益类或保本型理财产品,但无担保的债券投资除外,收益需高于同期活期银行存款利率。
上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号―风险投资》的规定,即不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品。
（四）投资期限
公司及其所属（全资和控股）子公司主要投资短期理财产品,单笔投资的期限不超过一年,总期限为两年。
（五）资金来源
公司及其所属（全资和控股）子公司在现金流充裕,保证公司正常经营所需流动资金的情况下,使用自有闲置资金,资金来源合法规。
二、授权情况
（一）公司董事会授权公司总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型,选择一个或多个金融机构进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）； （二）授权期限自董事会审议通过之日起两年内。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险及道德风险。
（二）针对前述投资风险,公司控制投资风险的具体措施
1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时,充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行不定期核查。
4、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。
四、对公司的影响
（一）公司运用闲置资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的
投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提升公司自有闲置资金的使用效率,增加收益,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,用自有闲置资金适当进行投资,符合公司利益,
>不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此,作为独立董事我们对公司及其所属（全资和控股）子公司循环使用不超过 5,000 万元的自有闲置资金投资低风险的短期理财产品无异议。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司过去 12 个月内未进行过购买理财产品的事项。本次购买低

风险理财产品事项在公司董事会决策权限范围内。

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