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申通地铁:关于利用闲置资金开展短期投资理财产品的公告

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[提要]关于利用闲置资金开展短期投资理财产品的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

关于利用闲置资金开展短期投资理财产品的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:短期投资理财产品金额:单笔理财产品控制在3000万元以下,余额控制在公司最近一期经审计净资产30%范围内。短期投资理财产品类型:银行发行的保本理财产品。一、短期投资理财产品概述(一)短期投资理财产品的基本情况为了进一步提高公司闲置资金管理效率,在确保本金安全、交易规范、公司正常经营不受影响的前提下,董事会授权公司经理层对公司日常闲置资金进行短期投资,短期投资对象限定银行发行的保本理财产品。单笔理财产品控制在3000万元以下,期限最长不超过一年。短期投资余额控制在公司净资产的30%范围内。(二)公司内部需履行的审批程序公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司闲置资金短期投资的授权》,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次议案不构成关联交易,也无需提交股东大会审议。二、短期投资理财产品品种短期投资品种限定银行发行的保本理财产品,以安全为先决条件并兼顾收益性和流动性。三、短期投资理财产品额度单笔理财产品控制在3000万元以下,期限最长不超过一年。短期投资余额控制在公司最近一期经审计净资产的30%范围内。四、实施方式在上述额度范围内公司董事会授权公司经理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。五、短期投资理财产品对公司的影响公司利用闲置资金进行对理财产品的短期投资,将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,对理财产品的风险和收益,以及未来的资金需求进行充分的预估和测算,相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求,并有利于提高公司短期闲置资金的收益。六、风险及风险控制分析公司将在保证公司资金需求和安全的情况下,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全短期投资理财产品的审批和执行程序,确保短期投资理财产品工作有效开展和规范运行,公司要以安全为先决条件并兼顾收益性和流动性。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,及时披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。七、独立董事意见公司独立董事认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在一定额度内,公司将闲置的自有资金开展短期投资理财产品业务,可进一步提高公司资金的使用效率,有利于提高公司整体收益,且不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。董事会授权经理层在兼顾安全性、收益性、流动性前提下开展短期投资理财产品业务,不存在损害公司和中小股东权益的情形,同意公司利用闲置自有资金开展短期投资理财产品业务。八、截至本公告日,公司未开展上述理财业务。特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2014年4月25日
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